Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(PCAL) О корпоративном действии "Частичный досрочный выкуп с уменьшением номинала" - Genel Energy Finance 4 Limited 9.25 14/10/25 (облигация ISIN NO0010894330)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 октября 2024

(PCAL) О корпоративном действии "Частичный досрочный выкуп с уменьшением номинала" - Genel Energy Finance 4 Limited 9.25 14/10/25 (облигация ISIN NO0010894330)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 975811
Код типа корпоративного действия PCAL
Тип корпоративного действия Частичный досрочный выкуп с уменьшением номинала
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
975811X59499 Genel Energy Finance 4 Limited 9.25 14/10/25 облигации NO0010894330 NO0010894330 2000 2000 USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 28 октября 2024 г.
Дата жеребьевки 28 октября 2024 г.
Идентификатор LEI эмитента 213800H4JDISDH7KBK45
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN NO0010894330
Описание бумаги GENEL ENERGY FIN 9.25 14/10/25
Дата наступления срока обязательств (погашения) 14 октября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 29 октября 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 30 октября 2024 г.
Дата валютирования 30 октября 2024 г.
Размер платежа 8.222222 USD
Применяемая ставка 100.0 %
Цена, полученная в расчете на продукт Проценты 101.85 %
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.