Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UBS AG, London Branch 04/05/26 (облигация ISIN XS2321568052)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 ноября 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UBS AG, London Branch 04/05/26 (облигация ISIN XS2321568052)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 948594
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 04 ноября 2024 г.
Дата КД (расч.) 04 ноября 2024 г.
Дата фиксации 01 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
UBS AG, London Branch 04/05/26 облигации XS2321568052 XS2321568052 1000 1000 USD 28 октября 2024 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 26 июля 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 28 октября 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 92
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.