Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (акции ИФ ISIN US46435U8532)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 ноября 2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF (акции ИФ ISIN US46435U8532)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 977488
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 06 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
977488S26800 Blackrock Fund Advisors iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF открытый US46435U8532 US46435U8532

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 01 ноября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 01 ноября 2024 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300X7H67ZLUE3IZ46
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 06 ноября 2024 г.
Дата валютирования 06 ноября 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.21096 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.147672 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.