Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Daimler International Finance B.V. 1.625 11/11/24 (облигация ISIN XS2078691636)

Заказать звонок

Написать в Telegram

2 ноября 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Daimler International Finance B.V. 1.625 11/11/24 (облигация ISIN XS2078691636)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 862754
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 11 ноября 2024 г.
Дата КД (расч.) 11 ноября 2024 г.
Дата фиксации 08 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Daimler International Finance B.V. 1.625 11/11/24 облигации XS2078691636 XS2078691636 100000 100000 GBP

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 1.625
Размер купонного дохода в валюте платежа 1625
Валюта платежа GBP
Дата начала текущего купонного периода 11 ноября 2023 г.
Дата окончания текущего купонного периода 11 ноября 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 366
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.