Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - MTN (Mauritius) Investments Ltd 4.755 11/11/24 (облигация ISIN XS1128996425)

Заказать звонок

Написать в Telegram

5 ноября 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - MTN (Mauritius) Investments Ltd 4.755 11/11/24 (облигация ISIN XS1128996425)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 922393
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 12 ноября 2024 г.
Дата КД (расч.) 11 ноября 2024 г.
Дата фиксации 08 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
MTN (Mauritius) Investments Ltd 4.755 11/11/24 облигации XS1128996425 XS1128996425 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.755
Размер купонного дохода в валюте платежа 23.775
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 11 мая 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 11 ноября 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.