Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Huarong Finance 2019 Co., Ltd. 3.875 13/11/29 (облигация ISIN XS2076078786)

Заказать звонок

Написать в Telegram

6 ноября 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Huarong Finance 2019 Co., Ltd. 3.875 13/11/29 (облигация ISIN XS2076078786)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 922390
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 13 ноября 2024 г.
Дата КД (расч.) 13 ноября 2024 г.
Дата фиксации 12 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Huarong Finance 2019 Co., Ltd. 3.875 13/11/29 облигации XS2076078786 XS2076078786 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.875
Размер купонного дохода в валюте платежа 19.375
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 13 мая 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 13 ноября 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.