Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (акции ИФ ISIN US5007678353)

Заказать звонок

Написать в Telegram

7 ноября 2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (акции ИФ ISIN US5007678353)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 978927
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 18 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
978927S21393 Krane Funds Advisors, LLC KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF открытый US5007678353 US5007678353

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 17 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 17 декабря 2024 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300VLDRC0RUX0E553
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 18 декабря 2024 г.
Дата валютирования 18 декабря 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. Неизвестно
Чистая ставка дивидендов Ставка не определена
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.