Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UBS AG, London Branch 18/11/24 (облигация ISIN CH1141741137)

Заказать звонок

Написать в Telegram

11 ноября 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - UBS AG, London Branch 18/11/24 (облигация ISIN CH1141741137)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 953175
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 18 ноября 2024 г.
Дата КД (расч.) 18 ноября 2024 г.
Дата фиксации 15 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
UBS AG, London Branch 18/11/24 облигации CH1141741137 CH1141741137 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 19 августа 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 18 ноября 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 89
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.