Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) Share Class (акции ИФ ISIN IE00B296QM64)

Заказать звонок

Написать в Telegram

15 ноября 2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) Share Class (акции ИФ ISIN IE00B296QM64)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 979059
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 27 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
979059S14729 BlackRock Advisors (UK) Limited iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF USD (Dist) Share Class открытый IE00B296QM64 IE00B296QM64

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 15 ноября 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 14 ноября 2024 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300F37ANJ4RAIPT18
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 27 ноября 2024 г.
Дата валютирования 27 ноября 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.3247 USD
Чистая ставка дивидендов 0.3247 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.