Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Schlumberger Holdings Corp 3.9 17/05/28 (облигация ISIN USU8066LAH79)

Заказать звонок

Написать в Telegram

23 ноября 2022

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Schlumberger Holdings Corp 3.9 17/05/28 (облигация ISIN USU8066LAH79)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 756251
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Инициатор выкупа SCHLUMBERGER HOLDINGS CORPORATI

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
756251X64219 Schlumberger Holdings Corp 3.9 17/05/28 облигации USU8066LAH79 USU8066LAH79 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Признак начисленных процентов Да
Предлагающая сторона SCHLUMBERGER HOLDINGS CORPORATI
Идентификатор LEI эмитента 529900IKZG65COT1D505
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 02 декабря 2022 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 05 декабря 2022 г. 23:00
Дата истечения срока 05 декабря 2022 г. 18:00
Период действия на рынке с 22 ноября 2022 г. по 05 декабря 2022 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 22 ноября 2022 г. по 05 декабря 2022 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 22 ноября 2022 г. по 05 декабря 2022 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USU8066LAH79
Описание бумаги SCHLUMBERGER HLD 3.9 17/05/28
Дата наступления срока обязательств (погашения) 17 мая 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 08 декабря 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 08 декабря 2022 г.
Дата валютирования 08 декабря 2022 г.
Дополнительный текст NARC/TO TENDER PRIOR TO EARLYTENDER TIME AND RECEIVE TOTALCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 16 декабря 2022 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 20 декабря 2022 г. 05:59
Дата истечения срока 19 декабря 2022 г. 15:00
Период действия на рынке с 06 декабря 2022 г. по 19 декабря 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USU8066LAH79
Описание бумаги SCHLUMBERGER HLD 3.9 17/05/28
Дата наступления срока обязательств (погашения) 17 мая 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 08 декабря 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 08 декабря 2022 г.
Дата валютирования 21 декабря 2022 г.
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERTIME BUT PRIOR TO THE EXPIRATIONTIME AND RECEIVE TENDER OFFERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 16 декабря 2022 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 20 декабря 2022 г. 05:59
Дата истечения срока 19 декабря 2022 г. 15:00
Период действия на рынке с 22 ноября 2022 г. по 19 декабря 2022 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.