Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SG Issuer SA 03/10/22 (облигация ISIN XS2027806012)

Заказать звонок

Написать в Telegram

7 ноября 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SG Issuer SA 03/10/22 (облигация ISIN XS2027806012)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 718053
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 03 октября 2022 г.
Дата КД (расч.) 03 октября 2022 г.
Дата фиксации 30 сентября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
SG Issuer SA 03/10/22 облигации XS2027806012 XS2027806012 1000 0 USD 26 сентября 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 0
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 05 июля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 03 октября 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 88
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.