Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - SG Issuer SA 07/11/22 (облигация ISIN XS1669589894)

Заказать звонок

Написать в Telegram

7 ноября 2022

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - SG Issuer SA 07/11/22 (облигация ISIN XS1669589894)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 315972
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 07 ноября 2022 г.
Дата КД (расч.) 07 ноября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
SG Issuer SA 07/11/22 облигации XS1669589894 XS1669589894 1000 0 USD

Детали корпоративного действия
Дата фиксинга 31 октября 2022 г.
Дата фиксации 04 ноября 2022 г.
Идентификатор LEI эмитента 549300QNMDBVTHX8H127
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию Нет
Статус варианта Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 02 ноября 2022 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1669589894
Описание бумаги SG ISSUER 07/11/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 07 ноября 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 07 ноября 2022 г.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию Нет
Статус варианта Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 02 ноября 2022 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1669589894
Описание бумаги SG ISSUER 07/11/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 07 ноября 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 07 ноября 2022 г.
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 02 ноября 2022 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1669589894
Описание бумаги SG ISSUER 07/11/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 07 ноября 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 07 ноября 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN JP3672400003
Описание бумаги Nissan Motor Co., Ltd. ORD SHS
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 205.0/1000.0 USD
Дата платежа 07 ноября 2022 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 1.064599 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.