30 ноября 2022
(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Li & Fung Limited 4.375 04/10/24 (облигация ISIN XS2059681135)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 747857 |
| Код типа корпоративного действия | BIDS |
| Тип корпоративного действия | Оферта - предложение о выкупе |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Инициатор выкупа | LI . FUNG LIMITED |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 747857X66496 | Li & Fung Limited 4.375 04/10/24 | облигации | XS2059681135 | XS2059681135 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата публикации результатов | 29 ноября 2022 г. |
| Процентный период | Неизвестно |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | LI . FUNG LIMITED |
| Идентификатор LEI эмитента | 254900B5ACVOJC6VNM71 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CTEN Согласие и тендер |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 31 октября 2022 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 09 ноября 2022 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 09 ноября 2022 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 27 октября 2022 г. по 09 ноября 2022 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS2059681135 |
| Описание бумаги | Li & Fung 4.375 04/10/24 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 04 октября 2024 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 14 ноября 2022 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 14 ноября 2022 г. |
| Дата валютирования | 14 ноября 2022 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 944.861111 USD |
| Дополнительный текст | NARC/ELIGIBLE HOLDER: TO TENDER ANDVOTE IN FAVOUR BEFORE EARLYDEADLINE AND RECEIVE EARLY TENDERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CTEN Согласие и тендер |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 18 ноября 2022 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 28 ноября 2022 г. 11:00 |
| Дата истечения срока | 28 ноября 2022 г. 11:00 |
| Период действия на рынке | с 10 ноября 2022 г. по 28 ноября 2022 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS2059681135 |
| Описание бумаги | Li & Fung 4.375 04/10/24 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 04 октября 2024 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 14 ноября 2022 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 14 ноября 2022 г. |
| Дата валютирования | 30 ноября 2022 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 946.805556 USD |
| Дополнительный текст | NARC/ELIGIBLE HOLDER: TO TENDERAFTER EARLY DEADLINE BUT BEFOREEXPIRATION DATE AND RECEIVESUBSEQUENT TENDER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | CONY Согласие |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 31 октября 2022 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 09 ноября 2022 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 09 ноября 2022 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 27 октября 2022 г. по 09 ноября 2022 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 27 октября 2022 г. по 28 ноября 2022 г. 11:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 27 октября 2022 г. по 28 ноября 2022 г. 10:00 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 14 ноября 2022 г. |
| Дата валютирования | 30 ноября 2022 г. |
| Ставка выплат за участие | 50.0 USD |
| Дополнительный текст | NARC/ELIGIBLE HOLDER: TO VOTE INFAVOUR BEFORE EARLY DEADLINE ANDRECEIVE CONSENT FEE |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 004 |
| Тип варианта | CONN Несогласие |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 23 ноября 2022 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 25 ноября 2022 г. 11:00 |
| Дата истечения срока | 25 ноября 2022 г. 11:00 |
| Период действия на рынке | с 27 октября 2022 г. по 25 ноября 2022 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 27 октября 2022 г. по 25 ноября 2022 г. 11:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 27 октября 2022 г. по 25 ноября 2022 г. 10:00 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 005 |
| Тип варианта | ABST Воздержаться |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 23 ноября 2022 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 25 ноября 2022 г. 11:00 |
| Дата истечения срока | 25 ноября 2022 г. 11:00 |
| Период действия на рынке | с 27 октября 2022 г. по 25 ноября 2022 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 27 октября 2022 г. по 25 ноября 2022 г. 11:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 27 октября 2022 г. по 25 ноября 2022 г. 10:00 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 006 |
| Тип варианта | PROX Доверенность |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 23 ноября 2022 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 25 ноября 2022 г. 11:00 |
| Дата истечения срока | 25 ноября 2022 г. 11:00 |
| Период действия на рынке | с 27 октября 2022 г. по 25 ноября 2022 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 27 октября 2022 г. по 25 ноября 2022 г. 11:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 27 октября 2022 г. по 25 ноября 2022 г. 10:00 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 007 |
| Тип варианта | CTEN Согласие и тендер |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 31 октября 2022 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 09 ноября 2022 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 09 ноября 2022 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 27 октября 2022 г. по 09 ноября 2022 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS2059681135 |
| Описание бумаги | Li & Fung 4.375 04/10/24 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 04 октября 2024 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 14 ноября 2022 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 14 ноября 2022 г. |
| Дата валютирования | 14 ноября 2022 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 944.861111 USD |
| Дополнительный текст | NARC/INELIGIBLE HOLDER: TO TENDERAND VOTE IN FAVOUR BEFORE EARLYDEADLINE AND RECEIVE EARLY TENDERCONSIDERATION + ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 008 |
| Тип варианта | CTEN Согласие и тендер |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 18 ноября 2022 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 28 ноября 2022 г. 11:00 |
| Дата истечения срока | 28 ноября 2022 г. 11:00 |
| Период действия на рынке | с 10 ноября 2022 г. по 28 ноября 2022 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS2059681135 |
| Описание бумаги | Li & Fung 4.375 04/10/24 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 04 октября 2024 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 14 ноября 2022 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 14 ноября 2022 г. |
| Дата валютирования | 30 ноября 2022 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 940.0 USD |
| Дополнительный текст | NARC/INELIGIBLE HOLDER: TO TENDERAFTER EARLY DEADLINE BUT BEFOREEXPIRATION DATE AND RECEIVESUBSEQUENT TENDER CONSIDERATION +ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 009 |
| Тип варианта | CONY Согласие |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 31 октября 2022 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 09 ноября 2022 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 09 ноября 2022 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 27 октября 2022 г. по 09 ноября 2022 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 27 октября 2022 г. по 28 ноября 2022 г. 11:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 27 октября 2022 г. по 28 ноября 2022 г. 10:00 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 14 ноября 2022 г. |
| Дата валютирования | 30 ноября 2022 г. |
| Ставка выплат за участие | 50.0 USD |
| Дополнительный текст | NARC/INELIGIBLE HOLDER: TO VOTE INFAVOUR BEFORE EARLY DEADLINE ANDRECEIVE INSTRUCTION FEE |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 010 |
| Тип варианта | CONN Несогласие |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 23 ноября 2022 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 25 ноября 2022 г. 11:00 |
| Дата истечения срока | 25 ноября 2022 г. 11:00 |
| Период действия на рынке | с 27 октября 2022 г. по 25 ноября 2022 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 27 октября 2022 г. по 25 ноября 2022 г. 11:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 27 октября 2022 г. по 25 ноября 2022 г. 10:00 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 011 |
| Тип варианта | ABST Воздержаться |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 23 ноября 2022 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 25 ноября 2022 г. 11:00 |
| Дата истечения срока | 25 ноября 2022 г. 11:00 |
| Период действия на рынке | с 27 октября 2022 г. по 25 ноября 2022 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 27 октября 2022 г. по 25 ноября 2022 г. 11:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 27 октября 2022 г. по 25 ноября 2022 г. 10:00 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 012 |
| Тип варианта | PROX Доверенность |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 23 ноября 2022 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 25 ноября 2022 г. 11:00 |
| Дата истечения срока | 25 ноября 2022 г. 11:00 |
| Период действия на рынке | с 27 октября 2022 г. по 25 ноября 2022 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 27 октября 2022 г. по 25 ноября 2022 г. 11:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 27 октября 2022 г. по 25 ноября 2022 г. 10:00 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 013 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 18 ноября 2022 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 28 ноября 2022 г. 11:00 |
| Дата истечения срока | 28 ноября 2022 г. 11:00 |
| Период действия на рынке | с 27 октября 2022 г. по 28 ноября 2022 г. |