Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 07/12/26 (облигация ISIN XS2413795662)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 ноября 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 07/12/26 (облигация ISIN XS2413795662)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 711199
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 07 декабря 2022 г.
Дата КД (расч.) 07 декабря 2022 г.
Дата фиксации 06 декабря 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg S.C.A. 07/12/26 облигации XS2413795662 XS2413795662 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 46.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 09 июня 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 07 декабря 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 178
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.