Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Empresa Electrica Cochrane SpA 5.50 14/05/27 (облигация ISIN USP3713CAB48)

Написать в Max

16 ноября 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Empresa Electrica Cochrane SpA 5.50 14/05/27 (облигация ISIN USP3713CAB48)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 701235
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 14 ноября 2022 г.
Дата КД (расч.) 14 ноября 2022 г.
Дата фиксации 11 ноября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Empresa Electrica Cochrane SpA 5.50 14/05/27 облигации USP3713CAB48 USP3713CAB48 1000 663.6 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 20.11625
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 14 мая 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 14 ноября 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
DRAW 700302 700302X52047
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.