Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Santander Holdings USA, Inc. 3.70 28/03/22 (облигация ISIN USU8029KAA08)

Заказать звонок

Написать в Telegram

26 февраля 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Santander Holdings USA, Inc. 3.70 28/03/22 (облигация ISIN USU8029KAA08)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 670030
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 28 февраля 2022 г.
Дата КД (расч.) 28 февраля 2022 г.
Дата фиксации 25 февраля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Santander Holdings USA, Inc. 3.70 28/03/22 облигации USU8029KAA08 USU8029KAA08 1000 1000 USD 24 февраля 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.7
Размер купонного дохода в валюте платежа 15.416667
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 28 сентября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 28 февраля 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 150

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 670031 670031X40152
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.