Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Alfa Holding Issuance plc 2.875 09/11/22 (облигация ISIN CH0385518086)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 ноября 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Alfa Holding Issuance plc 2.875 09/11/22 (облигация ISIN CH0385518086)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 441566
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 09 ноября 2022 г.
Дата КД (расч.) 09 ноября 2022 г.
Дата фиксации 08 ноября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Alfa Holding Issuance plc 2.875 09/11/22 облигации CH0385518086 CH0385518086 5000 5000 CHF

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 2.875
Размер купонного дохода в валюте платежа 143.75
Валюта платежа CHF
Дата начала текущего купонного периода 09 ноября 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 09 ноября 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 360
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.