Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - RZD CAPITAL 4.375 01/03/24 (облигация ISIN XS1574068844)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 ноября 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - RZD CAPITAL 4.375 01/03/24 (облигация ISIN XS1574068844)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 274527
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 01 сентября 2022 г.
Дата КД (расч.) 01 сентября 2022 г.
Дата фиксации 31 августа 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
RZD CAPITAL 4.375 01/03/24 облигации XS1574068844 XS1574068844 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.375
Размер купонного дохода в валюте платежа 21.875
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 01 марта 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 сентября 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.