Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(EXRI) О корпоративном действии "Исполнение требований по промежуточным ценным бумагам" - Credit Suisse Group AG RIGHTS (НИФИ ISIN CH1228538257)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 ноября 2022

(EXRI) О корпоративном действии "Исполнение требований по промежуточным ценным бумагам" - Credit Suisse Group AG RIGHTS (НИФИ ISIN CH1228538257)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 758010
Код типа корпоративного действия EXRI
Тип корпоративного действия Исполнение требований по промежуточным ценным бумагам
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту Наименование финансового инструмента Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
758010X76380 Credit Suisse Group AG RIGHTS НИФИ CH1228538257 CH1228538257 0 0 CHF

Детали корпоративного действия
Дата фиксации Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 28 ноября 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300506SI9CRFV9Z86

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта EXER Использовать
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 07 декабря 2022 г. 09:30
Последний срок ответа рынку 08 декабря 2022 г. 12:00
Дата истечения срока 08 декабря 2022 г. 11:00
Период действия на рынке с 22 ноября 2022 г. по 08 декабря 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN CH1228538257
Описание бумаги Credit Suisse Group AG RIGHTS
Минимальное количество, требуемое для исполнения 7.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 7.0 (количество штук)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN CH0012138530
Описание бумаги Credit Suisse Group AG ORD SHS
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 2.0/7.0
Дата платежа 09 декабря 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Списание
Дата платежа 09 декабря 2022 г.
Цена, уплаченная в расчете на продукт Фактическая сумма 2.52 CHF
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта LAPS Не использовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 07 декабря 2022 г. 09:30
Последний срок ответа рынку 08 декабря 2022 г. 12:00
Дата истечения срока 08 декабря 2022 г. 11:00
Период действия на рынке с 22 ноября 2022 г. по 08 декабря 2022 г.
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
RHDI 747211 747211X76380
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.