1 ноября 2022
(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Bed Bath & Beyond Inc. 3.749 01/08/24 (облигация ISIN US075896AA80)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 745594 |
| Код типа корпоративного действия | EXOF |
| Тип корпоративного действия | Обмен ценных бумаг |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 745594X45677 | Bed Bath & Beyond Inc. 3.749 01/08/24 | облигации | US075896AA80 | US075896AA80 | 1000 | 1000 | USD | |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CEXC Согласие и обмен |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 27 октября 2022 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 31 октября 2022 г. 22:00 |
| Дата истечения срока | 31 октября 2022 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 27 октября 2022 г. по 31 октября 2022 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 27 октября 2022 г. по 16 ноября 2022 г. 05:59 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 27 октября 2022 г. по 15 ноября 2022 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US075896AA80 |
| Описание бумаги | Bed Bath Beyond 3.749 01/08/24 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 01 августа 2024 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 18 ноября 2022 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1015.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 18 ноября 2022 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 18 ноября 2022 г. |
| Дата валютирования | 18 ноября 2022 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARU/ISIN US075896AA80MAXIMUM AMOUNT TO INSTRUCT FORCLAIMING DEALER FEE: USD 1,000,000NARS//XS/116981114TO EXCH.AND CONSENT BEFORE EARLYPART. TIME AND RECEIVENON-CONVERTIBLE NOTES (INCL. EARLYPARTICIPATION PAYMENT)NARC/ACCRUED INTEREST + CASHFRACTIONS (IF ANY) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CEXC Согласие и обмен |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 26 октября 2022 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 31 октября 2022 г. 22:00 |
| Дата истечения срока | 28 октября 2022 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 27 октября 2022 г. по 28 октября 2022 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 27 октября 2022 г. по 16 ноября 2022 г. 05:59 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 27 октября 2022 г. по 14 ноября 2022 г. 14:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US075896AA80 |
| Описание бумаги | Bed Bath Beyond 3.749 01/08/24 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 01 августа 2024 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 18 ноября 2022 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1015.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 18 ноября 2022 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 18 ноября 2022 г. |
| Дата валютирования | 18 ноября 2022 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARU/ISIN US075896AA80MAXIMUM AMOUNT TO INSTRUCT FORCLAIMING DEALER FEE: USD 1,000,000NARS//XS/116981114CANADIAN HOLDERS:TO EXCH.AND CON.BEFORE EARLY PART.TIME ANDREC.NON-CONVERTIBLE NOTES (INCL.EARLY PARTICIPATION PAYMENT)NARC/ACCRUED INTEREST + CASHFRACTIONS (IF ANY) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | CEXC Согласие и обмен |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 27 октября 2022 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 31 октября 2022 г. 22:00 |
| Дата истечения срока | 31 октября 2022 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 27 октября 2022 г. по 31 октября 2022 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 27 октября 2022 г. по 16 ноября 2022 г. 05:59 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 27 октября 2022 г. по 15 ноября 2022 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US075896AA80 |
| Описание бумаги | Bed Bath Beyond 3.749 01/08/24 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 01 августа 2024 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 18 ноября 2022 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 425.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 18 ноября 2022 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 18 ноября 2022 г. |
| Дата валютирования | 18 ноября 2022 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARU/ISIN US075896AA80MAXIMUM AMOUNT TO INSTRUCT FORCLAIMING DEALER FEE: USD 1,000,000NARS//XS/116981122TO EXCH.AND CONSENT BEFORE EARLYPART. TIME AND REC. CONVERTIBLENOTES (INCL. EARLY PARTICIPATIONPAYMENT)NARC/ACCRUED INTEREST + CASHFRACTIONS (IF ANY) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 004 |
| Тип варианта | CEXC Согласие и обмен |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 26 октября 2022 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 31 октября 2022 г. 22:00 |
| Дата истечения срока | 28 октября 2022 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 27 октября 2022 г. по 28 октября 2022 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 27 октября 2022 г. по 16 ноября 2022 г. 05:59 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 27 октября 2022 г. по 14 ноября 2022 г. 14:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US075896AA80 |
| Описание бумаги | Bed Bath Beyond 3.749 01/08/24 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 01 августа 2024 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 18 ноября 2022 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 425.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 18 ноября 2022 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 18 ноября 2022 г. |
| Дата валютирования | 18 ноября 2022 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARU/ISIN US075896AA80MAXIMUM AMOUNT TO INSTRUCT FORCLAIMING DEALER FEE: USD 1,000,000NARS//XS/116981122CANADIAN HOLDERS:TO EXCH.AND CON.BEFORE EARLY PART.TIME ANDREC.CONVERTIBLE NOTES (INCL. EARLYPART. PAYMENT)NARC/ACCRUED INTEREST + CASHFRACTIONS (IF ANY) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 005 |
| Тип варианта | CEXC Согласие и обмен |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 11 ноября 2022 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 16 ноября 2022 г. 05:59 |
| Дата истечения срока | 15 ноября 2022 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 01 ноября 2022 г. по 15 ноября 2022 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 01 ноября 2022 г. по 16 ноября 2022 г. 05:59 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 01 ноября 2022 г. по 15 ноября 2022 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US075896AA80 |
| Описание бумаги | Bed Bath Beyond 3.749 01/08/24 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 01 августа 2024 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 18 ноября 2022 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1000.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 18 ноября 2022 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 18 ноября 2022 г. |
| Дата валютирования | 18 ноября 2022 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARU/ISIN US075896AA80MAXIMUM AMOUNT TO INSTRUCT FORCLAIMING DEALER FEE: USD 1,000,000NARS//XS/116981114TO EXCHANGE AND CONSENT AFTER EARLYPARTICIPATION TIME BUTBEFOREEXPIRATION TIME AND RECEIVENON-CONVERTIBLE NOTESNARC/ACCRUED INTEREST + CASHFRACTIONS (IF ANY) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 006 |
| Тип варианта | CEXC Согласие и обмен |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 10 ноября 2022 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 16 ноября 2022 г. 05:59 |
| Дата истечения срока | 14 ноября 2022 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 31 октября 2022 г. по 14 ноября 2022 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 31 октября 2022 г. по 16 ноября 2022 г. 05:59 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 31 октября 2022 г. по 14 ноября 2022 г. 14:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US075896AA80 |
| Описание бумаги | Bed Bath Beyond 3.749 01/08/24 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 01 августа 2024 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 18 ноября 2022 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981114 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1000.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 18 ноября 2022 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 18 ноября 2022 г. |
| Дата валютирования | 18 ноября 2022 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARU/ISIN US075896AA80MAXIMUM AMOUNT TO INSTRUCT FORCLAIMING DEALER FEE: USD 1,000,000NARS//XS/116981114CANADIAN HOLDERS: TO EXCHANGE ANDCONSENT AFTER EARLY PART. TIME BUTBEFORE EXPIRATION TIME AND RECEIVENON-CONVERTIBLE NOTESNARC/ACCRUED INTEREST + CASHFRACTIONS (IF ANY) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 007 |
| Тип варианта | CEXC Согласие и обмен |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 11 ноября 2022 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 16 ноября 2022 г. 05:59 |
| Дата истечения срока | 15 ноября 2022 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 01 ноября 2022 г. по 15 ноября 2022 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 01 ноября 2022 г. по 16 ноября 2022 г. 05:59 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 01 ноября 2022 г. по 15 ноября 2022 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US075896AA80 |
| Описание бумаги | Bed Bath Beyond 3.749 01/08/24 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 01 августа 2024 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 18 ноября 2022 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 410.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 18 ноября 2022 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 18 ноября 2022 г. |
| Дата валютирования | 18 ноября 2022 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARU/ISIN US075896AA80MAXIMUM AMOUNT TO INSTRUCT FORCLAIMING DEALER FEE: USD 1,000,000NARS//XS/116981122TO EXCHANGE AND CONSENT AFTER EARLYPARTICIPATION TIME BUTBEFOREEXPIRATION TIME AND RECEIVECONVERTIBLE NOTESNARC/ACCRUED INTEREST + CASHFRACTIONS (IF ANY) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 008 |
| Тип варианта | CEXC Согласие и обмен |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 10 ноября 2022 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 16 ноября 2022 г. 05:59 |
| Дата истечения срока | 14 ноября 2022 г. 15:00 |
| Период действия на рынке | с 31 октября 2022 г. по 14 ноября 2022 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 31 октября 2022 г. по 16 ноября 2022 г. 05:59 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 31 октября 2022 г. по 14 ноября 2022 г. 14:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | US075896AA80 |
| Описание бумаги | Bed Bath Beyond 3.749 01/08/24 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 01 августа 2024 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 2000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 18 ноября 2022 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Описание бумаги | /XS/116981122 //TECHNICAL CODE FOR UNKNOWN PROCEE D USD |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 410.0 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | 18 ноября 2022 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 18 ноября 2022 г. |
| Дата валютирования | 18 ноября 2022 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARU/ISIN US075896AA80MAXIMUM AMOUNT TO INSTRUCT FORCLAIMING DEALER FEE: USD 1,000,000NARS//XS/116981122CANADIAN HOLDERS: TO EXCHANGE ANDCONSENT AFTER EARLY PART. TIMNEBUTBEFORE EXPIRATION TIME AND RECEIVECONVERTIBLE NOTESNARC/ACCRUED INTEREST + CASHFRACTIONS (IF ANY) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 009 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 11 ноября 2022 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 16 ноября 2022 г. 05:59 |
| Дата истечения срока | 15 ноября 2022 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 27 октября 2022 г. по 15 ноября 2022 г. |
| Связанные корпоративные действия | |||
|---|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | Референс КД по ЦБ | |
| OTHR | 747611 | 747611X45677 | |