Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Oztel Holdings SPC Limited 6,625 24/04/28 (облигация ISIN XS1805476659)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 ноября 2022

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Oztel Holdings SPC Limited 6,625 24/04/28 (облигация ISIN XS1805476659)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 742915
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа OZTEL HOLDINGS

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
742915X41180 Oztel Holdings SPC Limited 6,625 24/04/28 облигации XS1805476659 XS1805476659 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона OZTEL HOLDINGS
Идентификатор LEI эмитента 549300RABIG0RH4JYT64
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 12 октября 2022 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 18 октября 2022 г. 23:00
Дата истечения срока 18 октября 2022 г. 18:00
Период действия на рынке с 05 октября 2022 г. по 18 октября 2022 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 05 октября 2022 г. по 18 октября 2022 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 05 октября 2022 г. по 18 октября 2022 г. 17:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1805476659
Описание бумаги Oztel Hold SPC 6,625 24/04/28
Дата наступления срока обязательств (погашения) 24 апреля 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 24 октября 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 24 октября 2022 г.
Дата валютирования 24 октября 2022 г.
Ставка за раннее участие 30.0 USD / 1000.0
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 978.06 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER BEFORE THE EARLYTENDER DEADLINE AND RECEIVE THEEARLY CONSIDERATION (INCLUDINGEARLY TENDER PAYMENT USD30)
Информация об условиях EARLY TENDER
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 26 октября 2022 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 02 ноября 2022 г. 04:59
Дата истечения срока 01 ноября 2022 г. 18:00
Период действия на рынке с 19 октября 2022 г. по 01 ноября 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1805476659
Описание бумаги Oztel Hold SPC 6,625 24/04/28
Дата наступления срока обязательств (погашения) 24 апреля 2028 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 03 ноября 2022 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 03 ноября 2022 г.
Дата валютирования 03 ноября 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 948.06 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AFTER THE EARLYTENDER DEADLINE BUT BEFORE THEEXPIRATION DEADLINE AND RECEIVE THELATE CONSIDERATION + ACCRUEDINTEREST
Информация об условиях TENDER
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.