Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. VAR 28/05/24 (облигация ISIN XS2272067567)

Заказать звонок

Написать в Telegram

1 ноября 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. VAR 28/05/24 (облигация ISIN XS2272067567)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 730831
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 28 ноября 2022 г.
Дата КД (расч.) 28 ноября 2022 г.
Дата фиксации 25 ноября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
BBVA Global Markets B.V. VAR 28/05/24 облигации XS2272067567 XS2272067567 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 10.1
Размер купонного дохода в валюте платежа 25.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 25 августа 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 28 ноября 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 93
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.