Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - FEL Energy VI S.a.r.l. 5.75 01/12/40 (облигация ISIN USL3500LAA72)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 ноября 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - FEL Energy VI S.a.r.l. 5.75 01/12/40 (облигация ISIN USL3500LAA72)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 709475
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 01 декабря 2022 г.
Дата КД (расч.) 01 декабря 2022 г.
Дата фиксации 30 ноября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
FEL Energy VI S.a.r.l. 5.75 01/12/40 облигации USL3500LAA72 USL3500LAA72 1000 941.888378 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.75
Размер купонного дохода в валюте платежа 27.07929
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 01 июня 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 декабря 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.