Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 30/11/26 (облигация ISIN XS2317514326)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 ноября 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 30/11/26 (облигация ISIN XS2317514326)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 755967
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 30 ноября 2022 г.
Дата КД (расч.) 30 ноября 2022 г.
Дата фиксации 29 ноября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
BBVA Global Markets B.V. 30/11/26 облигации XS2317514326 XS2317514326 1000 1000 EUR 23 ноября 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 0
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 30 мая 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 30 ноября 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.