Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 16/09/24 (облигация ISIN XS2288678456)

Заказать звонок

Написать в Telegram

22 ноября 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 16/09/24 (облигация ISIN XS2288678456)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 736535
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 16 декабря 2022 г.
Дата КД (расч.) 16 декабря 2022 г.
Дата фиксации 15 декабря 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
BBVA Global Markets B.V. 16/09/24 облигации XS2288678456 XS2288678456 1000 1000 GBP

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 19.38
Валюта платежа GBP
Дата начала текущего купонного периода 16 сентября 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 16 декабря 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.