Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 28/05/26 (облигация ISIN XS2272068458)

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 ноября 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Markets B.V. 28/05/26 (облигация ISIN XS2272068458)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 705875
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 29 ноября 2022 г.
Дата КД (расч.) 29 ноября 2022 г.
Дата фиксации 28 ноября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
BBVA Global Markets B.V. 28/05/26 облигации XS2272068458 XS2272068458 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 46
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 27 мая 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 29 ноября 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 182
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.