Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SB CAPITAL S.A 5.25 23/05/23 (облигация ISIN XS0935311240)

Заказать звонок

Написать в Telegram

30 ноября 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - SB CAPITAL S.A 5.25 23/05/23 (облигация ISIN XS0935311240)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 112316
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 23 ноября 2022 г.
Дата КД (расч.) 23 ноября 2022 г.
Дата фиксации 08 ноября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
SB CAPITAL S.A 5.25 23/05/23 облигации XS0935311240 XS0935311240 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.25
Размер купонного дохода в валюте платежа 26.25
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 23 мая 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 23 ноября 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.