3 января 2022
(EXOF) О корпоративном действии "Обмен ценных бумаг" - Yestar Healthcare Holdings Company Limited 6.90 15/09/21 (облигация ISIN XS1485533944)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 643786 |
| Код типа корпоративного действия | EXOF |
| Тип корпоративного действия | Обмен ценных бумаг |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Предварительное объявление: подтверждено |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 643786X33481 | Yestar Healthcare Holdings Company Limited 6.90 15/09/21 | облигации | XS1485533944 | XS1485533944 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата фиксации | 01 декабря 2021 г. |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | YESTAR HEALTHCARE HOLDINGS |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CEXC Согласие и обмен |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Признак условий варианта | Инструкции с референсом акционера |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 23 ноября 2021 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 29 ноября 2021 г. 13:00 |
| Дата истечения срока | 29 ноября 2021 г. 13:00 |
| Период действия на рынке | с 09 ноября 2021 г. по 29 ноября 2021 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1485533944 |
| Описание бумаги | YESTAR HEALTHCARE 6.9 15/09/21 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 сентября 2021 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | XS2407822274 |
| Описание бумаги | Yest Hekhc Hld 9.5 30/12/26 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 31 декабря 2026 г. |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1061.944444 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Дата валютирования | 30 декабря 2021 г. |
| Дополнительный текст | NARS/ISIN XS2407822274TO EXCHANGE AND VOTE IN FAVOUR WITHACCESSION CODE AND RECEIVECONSENT+NEW REGS NOTES +ACCRUEDINTEREST (USD 61.944444)NARC/CONSENT FEE + CASH FRACTION(IF ANY) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CEXC Согласие и обмен |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Признак условий варианта | Инструкции с референсом акционера |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 23 ноября 2021 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 29 ноября 2021 г. 13:00 |
| Дата истечения срока | 29 ноября 2021 г. 13:00 |
| Период действия на рынке | с 09 ноября 2021 г. по 29 ноября 2021 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1485533944 |
| Описание бумаги | YESTAR HEALTHCARE 6.9 15/09/21 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 сентября 2021 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | XS2407822357 |
| Описание бумаги | //YESTAR HEALTHCARE 144A 9.50 31/12 /26 USD |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 30 декабря 2026 г. |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1061.944444 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Дата валютирования | 30 декабря 2021 г. |
| Дополнительный текст | NARS/ISIN XS2407822357TO EXCHANGE AND VOTE IN FAVOUR WITHACCESSION CODE AND RECEIVE CONSFEE+NEW 144A NOTES +ACCRUEDINTEREST(USD 61.94444)NARC/CONSENT FEE + CASH FRACTION(IF ANY) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | CEXC Согласие и обмен |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Признак условий варианта | Инструкции с референсом акционера |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 23 ноября 2021 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 29 ноября 2021 г. 13:00 |
| Дата истечения срока | 29 ноября 2021 г. 13:00 |
| Период действия на рынке | с 09 ноября 2021 г. по 29 ноября 2021 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1485533944 |
| Описание бумаги | YESTAR HEALTHCARE 6.9 15/09/21 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 сентября 2021 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | XS2407823249 |
| Описание бумаги | Yest Heahc Hld 9.5 30/12/26 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 30 декабря 2026 г. |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Дата валютирования | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS/ISIN XS2407823249TO EXCHANGE AND VOTE IN FAVOUR WITHACCESSION CODE AND RECEIVE CONSENTFEE AND NEW IAI NOTESNARC/CONSENT FEE + CASH FRACTION(IF ANY) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 004 |
| Тип варианта | CEXC Согласие и обмен |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 23 ноября 2021 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 29 ноября 2021 г. 13:00 |
| Дата истечения срока | 29 ноября 2021 г. 13:00 |
| Период действия на рынке | с 09 ноября 2021 г. по 29 ноября 2021 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1485533944 |
| Описание бумаги | YESTAR HEALTHCARE 6.9 15/09/21 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 сентября 2021 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | XS2407822274 |
| Описание бумаги | Yest Hekhc Hld 9.5 30/12/26 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 30 декабря 2026 г. |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) | 1061.944444 USD/1000.0 USD |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Дата валютирования | 30 декабря 2021 г. |
| Дополнительный текст | NARS/ISIN XS2407822274TO EXCHANGE AND VOTE IN FAVOUR ANDRECEIVE NEW REGS NOTES + ACCRUEDINTEREST (USD 61.944444)NARC/CASH FRACTION (IF ANY) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 005 |
| Тип варианта | CEXC Согласие и обмен |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 23 ноября 2021 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 29 ноября 2021 г. 13:00 |
| Дата истечения срока | 29 ноября 2021 г. 13:00 |
| Период действия на рынке | с 09 ноября 2021 г. по 29 ноября 2021 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1485533944 |
| Описание бумаги | YESTAR HEALTHCARE 6.9 15/09/21 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 сентября 2021 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | XS2407822357 |
| Описание бумаги | //YESTAR HEALTHCARE 144A 9.50 31/12 /26 USD |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 31 декабря 2026 г. |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Дата валютирования | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS/ISIN XS2407822357TO EXCHANGE AND VOTE IN FAVOUR ANDRECEIVE NEW 144A NOTESNARC/CASH FRACTION (IF ANY) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 006 |
| Тип варианта | CEXC Согласие и обмен |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 23 ноября 2021 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 29 ноября 2021 г. 13:00 |
| Дата истечения срока | 29 ноября 2021 г. 13:00 |
| Период действия на рынке | с 09 ноября 2021 г. по 29 ноября 2021 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1485533944 |
| Описание бумаги | YESTAR HEALTHCARE 6.9 15/09/21 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 сентября 2021 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | XS2407823249 |
| Описание бумаги | Yest Heahc Hld 9.5 30/12/26 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 30 декабря 2026 г. |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Дата валютирования | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS/ISIN XS2407823249TO EXCHANGE AND VOTE IN FAVOUR ANDRECEIVE NEW IAI NOTESNARC/CASH FRACTION (IF ANY) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 007 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 23 ноября 2021 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 29 ноября 2021 г. 13:00 |
| Дата истечения срока | 29 ноября 2021 г. 13:00 |
| Период действия на рынке | с 09 ноября 2021 г. по 29 ноября 2021 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1485533944 |
| Описание бумаги | YESTAR HEALTHCARE 6.9 15/09/21 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 сентября 2021 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | XS2407822274 |
| Описание бумаги | Yest Hekhc Hld 9.5 30/12/26 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 30 декабря 2026 г. |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Дата валютирования | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS/ISIN XS2407822274TO EXCHANGE AND VOTE AGAINST ANDRECEIVE NEW REGS NOTESNARC/CASH FRACTION (IF ANY) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 008 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 23 ноября 2021 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 29 ноября 2021 г. 13:00 |
| Дата истечения срока | 29 ноября 2021 г. 13:00 |
| Период действия на рынке | с 09 ноября 2021 г. по 29 ноября 2021 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1485533944 |
| Описание бумаги | YESTAR HEALTHCARE 6.9 15/09/21 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 сентября 2021 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | XS2407822357 |
| Описание бумаги | //YESTAR HEALTHCARE 144A 9.50 31/12 /26 USD |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 30 декабря 2026 г. |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Дата валютирования | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS/ISIN XS2407822357TO EXCHANGE AND VOTE AGAINST ANDRECEIVE NEW 144A NOTESNARC/CASH FRACTION (IF ANY) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 009 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 23 ноября 2021 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 29 ноября 2021 г. 13:00 |
| Дата истечения срока | 29 ноября 2021 г. 13:00 |
| Период действия на рынке | с 09 ноября 2021 г. по 29 ноября 2021 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1485533944 |
| Описание бумаги | YESTAR HEALTHCARE 6.9 15/09/21 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 сентября 2021 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | XS2407823249 |
| Описание бумаги | Yest Heahc Hld 9.5 30/12/26 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 30 декабря 2026 г. |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Дата валютирования | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS/ISIN XS2407823249TO EXCHANGE AND VOTE AGAINST ANDRECEIVE NEW IAI NOTESNARC/CASH FRACTION (IF ANY) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 010 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 23 ноября 2021 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 29 ноября 2021 г. 13:00 |
| Дата истечения срока | 29 ноября 2021 г. 13:00 |
| Период действия на рынке | с 09 ноября 2021 г. по 29 ноября 2021 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1485533944 |
| Описание бумаги | YESTAR HEALTHCARE 6.9 15/09/21 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 сентября 2021 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | XS2407822274 |
| Описание бумаги | Yest Hekhc Hld 9.5 30/12/26 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 30 декабря 2026 г. |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Дата валютирования | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS/ISIN XS2407822274TO EXCHANGE AND ABSTAIN FROM VOTINGAND RECEIVE NEW REGS NOTESNARC/CASH FRACTION (IF ANY) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 011 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 23 ноября 2021 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 29 ноября 2021 г. 13:00 |
| Дата истечения срока | 29 ноября 2021 г. 13:00 |
| Период действия на рынке | с 09 ноября 2021 г. по 29 ноября 2021 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1485533944 |
| Описание бумаги | YESTAR HEALTHCARE 6.9 15/09/21 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 сентября 2021 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | XS2407822357 |
| Описание бумаги | //YESTAR HEALTHCARE 144A 9.50 31/12 /26 USD |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 30 декабря 2026 г. |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Дата валютирования | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS/ISIN XS2407822357TO EXCHANGE AND ABSTAIN FROM VOTINGAND RECEIVE NEW 144A NOTESNARC/CASH FRACTION (IF ANY) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 012 |
| Тип варианта | SECU Ценные бумаги |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 23 ноября 2021 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 29 ноября 2021 г. 13:00 |
| Дата истечения срока | 29 ноября 2021 г. 13:00 |
| Период действия на рынке | с 09 ноября 2021 г. по 29 ноября 2021 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1485533944 |
| Описание бумаги | YESTAR HEALTHCARE 6.9 15/09/21 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 сентября 2021 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | XS2407823249 |
| Описание бумаги | Yest Heahc Hld 9.5 30/12/26 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 30 декабря 2026 г. |
| Признак действий с дробными частями | Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Дата валютирования | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARS/ISIN XS2407823249TO EXCHANGE AND ABSTAIN FROM VOTINGAND RECEIVE NEW IAI NOTESNARC/CASH FRACTION (IF ANY) |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 013 |
| Тип варианта | CONY Согласие |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Признак условий варианта | Инструкции с референсом акционера |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 23 ноября 2021 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 29 ноября 2021 г. 13:00 |
| Дата истечения срока | 29 ноября 2021 г. 13:00 |
| Период действия на рынке | с 09 ноября 2021 г. по 29 ноября 2021 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1485533944 |
| Описание бумаги | YESTAR HEALTHCARE 6.9 15/09/21 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 сентября 2021 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Дата валютирования | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARU/ISIN XS1485533944HOLDERS WITH A POSITION UP TO USD199,000NARC/TO VOTE IN FAVOUR WITHACCESSION CODE AND RECEIVE CONSENTFEE |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 014 |
| Тип варианта | CONY Согласие |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 23 ноября 2021 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 29 ноября 2021 г. 13:00 |
| Дата истечения срока | 29 ноября 2021 г. 13:00 |
| Период действия на рынке | с 09 ноября 2021 г. по 29 ноября 2021 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1485533944 |
| Описание бумаги | YESTAR HEALTHCARE 6.9 15/09/21 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 сентября 2021 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARU/ISIN XS1485533944HOLDERS WITH A POSITION UP TO USD199,000 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 015 |
| Тип варианта | CONN Несогласие |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 23 ноября 2021 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 29 ноября 2021 г. 13:00 |
| Дата истечения срока | 29 ноября 2021 г. 13:00 |
| Период действия на рынке | с 09 ноября 2021 г. по 29 ноября 2021 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1485533944 |
| Описание бумаги | YESTAR HEALTHCARE 6.9 15/09/21 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 сентября 2021 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARU/ISIN XS1485533944HOLDERS WITH A POSITION UP TO USD199,000 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 016 |
| Тип варианта | ABST Воздержаться |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Неизвестно |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 23 ноября 2021 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 29 ноября 2021 г. 13:00 |
| Дата истечения срока | 29 ноября 2021 г. 13:00 |
| Период действия на рынке | с 09 ноября 2021 г. по 29 ноября 2021 г. |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | XS1485533944 |
| Описание бумаги | YESTAR HEALTHCARE 6.9 15/09/21 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 сентября 2021 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | Неизвестно |
| Дополнительный текст | NARU/ISIN XS1485533944HOLDERS WITH A POSITION UP TO USD199,000 |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 017 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 23 ноября 2021 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 29 ноября 2021 г. 13:00 |
| Дата истечения срока | 29 ноября 2021 г. 13:00 |
| Период действия на рынке | с 09 ноября 2021 г. по 29 ноября 2021 г. |