Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Embraer Overseas Limited 5.696 16/09/23 (облигация ISIN USG30376AB69)

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 февраля 2022

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Embraer Overseas Limited 5.696 16/09/23 (облигация ISIN USG30376AB69)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 673396
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа EMBRAER SA

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
673396X31849 Embraer Overseas Limited 5.696 16/09/23 облигации USG30376AB69 USG30376AB69 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона EMBRAER SA
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 24 февраля 2022 г. 09:00
Последний срок ответа рынку 24 февраля 2022 г. 23:00
Дата истечения срока 24 февраля 2022 г. 18:00
Период действия на рынке с 11 февраля 2022 г. по 24 февраля 2022 г.
Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке с 11 февраля 2022 г. по 24 февраля 2022 г. 23:00
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 11 февраля 2022 г. по 24 февраля 2022 г. 09:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USG30376AB69
Описание бумаги EMBRAEROVERSEAS 5.696 16/09/23
Дата наступления срока обязательств (погашения) 16 сентября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 01 марта 2022 г.
Дата валютирования 01 марта 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1050.0 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER PRIOR TO EARLY TENDER DATE AND RECEIVE TOTAL CONSIDERATION (INCL EARLY TENDERPAYMENT USD 30 PER USD 1,000) +ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 09 марта 2022 г. 14:00
Последний срок ответа рынку 11 марта 2022 г. 05:59
Дата истечения срока 10 марта 2022 г. 14:00
Период действия на рынке с 25 февраля 2022 г. по 10 марта 2022 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN USG30376AB69
Описание бумаги EMBRAEROVERSEAS 5.696 16/09/23
Дата наступления срока обязательств (погашения) 16 сентября 2023 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 2000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 01 марта 2022 г.
Дата валютирования 14 марта 2022 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1020.0 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AFTER EARLY TENDERDATE BUT PRIOR TO THE EXPIRATION DATE AND RECEIVE TENDER OFFER CONSIDERATION(NO FEE) + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 09 марта 2022 г. 14:00
Последний срок ответа рынку 11 марта 2022 г. 05:59
Дата истечения срока 10 марта 2022 г. 14:00
Период действия на рынке с 11 февраля 2022 г. по 10 марта 2022 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.