Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Lloyds Bank plc UNDT (облигация ISIN XS0474660676)

Заказать звонок

Написать в Telegram

2 февраля 2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Lloyds Bank plc UNDT (облигация ISIN XS0474660676)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 661025
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 04 февраля 2022 г.
Дата КД (расч.) 04 февраля 2022 г.
Дата фиксации 03 февраля 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Lloyds Bank plc UNDT облигации XS0474660676 XS0474660676 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 16
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 16 декабря 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 04 февраля 2022 г.
Количество дней в купонном периоде 48
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.