Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - First Trust Senior Loan Fund (акции ИФ ISIN US33738D3098)

Заказать звонок

Написать в Telegram

23 ноября 2022

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - First Trust Senior Loan Fund (акции ИФ ISIN US33738D3098)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 756387
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 30 ноября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
756387S22939 First Trust Advisors L.P. First Trust Senior Loan Fund открытый US33738D3098 US33738D3098

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 23 ноября 2022 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 29 ноября 2022 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 22 ноября 2022 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493006CBTW7P2B31B80
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 30 ноября 2022 г.
Дата валютирования 30 ноября 2022 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.228 USD
Ставка удерживаемого налога, % 30 %
Чистая ставка дивидендов 0.1596 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.