Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - NATIXIS Structured Issuance SA 06/01/22 (облигация ISIN XS1468257370)

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 февраля 2022

(REDM) О корпоративном действии "Погашение облигаций" - NATIXIS Structured Issuance SA 06/01/22 (облигация ISIN XS1468257370)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 356320
Код типа корпоративного действия REDM
Тип корпоративного действия Погашение облигаций
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 06 января 2022 г.
Дата КД (расч.) 06 января 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
NATIXIS Structured Issuance SA 06/01/22 облигации XS1468257370 XS1468257370 1000 0 GBP

Детали корпоративного действия
Дата фиксинга 20 декабря 2021 г.
Дата фиксации 05 января 2022 г.
Идентификатор LEI эмитента 549300YZ10WOWPBPDW20
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию Нет
Статус варианта Предложение больше не действует, и ответы на него не принимаются. Уже обработанные ответы остаются действительными
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1468257370
Описание бумаги NATIXIS Struct Issuan 06/01/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 06 января 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 04 января 2022 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1468257370
Описание бумаги NATIXIS Struct Issuan 06/01/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 06 января 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US4062161017
Описание бумаги //HALLIBURTON CO - ORDSHR USD
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 41.0/1000.0 GBP
Дата платежа 06 января 2022 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 7.5 GBP
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 003
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Признак условий варианта Вариант, применяемый вне зависимости от решения владельца счета и зависящий от условий, определенных эмитентом
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции GBP
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 04 января 2022 г. 16:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1468257370
Описание бумаги NATIXIS Struct Issuan 06/01/22
Дата наступления срока обязательств (погашения) 06 января 2022 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN US4062161017
Описание бумаги //HALLIBURTON CO - ORDSHR USD
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 41.0/1000.0 GBP
Дата платежа 06 января 2022 г.
Денежная компенсация за акции Фактическая сумма 7.5 GBP
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.