Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Thaioil Treasury Center Company Limited 5.375 20/11/48 (облигация ISIN US88323AAD46)

Заказать звонок

Написать в Telegram

19 ноября 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Thaioil Treasury Center Company Limited 5.375 20/11/48 (облигация ISIN US88323AAD46)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 924971
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 20 ноября 2024 г.
Дата КД (расч.) 20 ноября 2024 г.
Дата фиксации 19 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Thaioil Treasury Center Company Limited 5.375 20/11/48 облигации US88323AAD46 US88323AAD46 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.375
Размер купонного дохода в валюте платежа 26.875
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 20 мая 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 20 ноября 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.