Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Canacol Energy Limited 5.75 24/11/28 (облигация ISIN USU13518AC64)

Заказать звонок

Написать в Telegram

22 ноября 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Canacol Energy Limited 5.75 24/11/28 (облигация ISIN USU13518AC64)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 927388
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 25 ноября 2024 г.
Дата КД (расч.) 24 ноября 2024 г.
Дата фиксации 22 ноября 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Canacol Energy Limited 5.75 24/11/28 облигации USU13518AC64 USU13518AC64 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 5.75
Размер купонного дохода в валюте платежа 28.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 24 мая 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 24 ноября 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.