Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVOP) О корпоративном действии "Выбор формы выплаты дивидендов" - Vonovia SE RIGHTS (НИФИ ISIN DE000A3EX3N6)

Заказать звонок

Написать в Telegram

5 июня 2024

(DVOP) О корпоративном действии "Выбор формы выплаты дивидендов" - Vonovia SE RIGHTS (НИФИ ISIN DE000A3EX3N6)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 912069
Код типа корпоративного действия DVOP
Тип корпоративного действия Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 04 июня 2024 г.

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту Наименование финансового инструмента Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
912069X80545 Vonovia SE RIGHTS НИФИ DE000A3EX3N6 DE000A3EX3N6 0 0 EUR

Детали корпоративного действия
Дата фиксации Неизвестно
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 31 мая 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 09 мая 2024 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5299005A2ZEP6AP7KM81

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг Неизвестно
Валюта опции EUR
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 27 мая 2024 г. 16:30
Последний срок ответа рынку 27 мая 2024 г. 23:59
Дата истечения срока 27 мая 2024 г. 18:00
Период действия на рынке с 13 мая 2024 г. по 27 мая 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN DE000A3EX3N6
Описание бумаги Vonovia SE RIGHTS
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 04 июня 2024 г.
Дата валютирования 04 июня 2024 г.
Дата начала выплат Неизвестно
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.9 EUR
Ставка удерживаемого налога 26.375 %
Чистая ставка дивидендов 0.9 EUR
Дополнительный текст NARC/NO WITHHOLDING TAX TO BEDEDUCTED
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг Неизвестно
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 27 мая 2024 г. 16:30
Последний срок ответа рынку 27 мая 2024 г. 23:59
Дата истечения срока 27 мая 2024 г. 18:00
Период действия на рынке с 13 мая 2024 г. по 27 мая 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN DE000A3EX3N6
Описание бумаги Vonovia SE RIGHTS
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN DE000A1ML7J1
Описание бумаги Vonovia SE ORD SHS
Признак действий с дробными частями Продажа дробных частей
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 0.032573/1.0
Дата платежа 04 июня 2024 г.
Денежная компенсация за акции Цена не определена
Дополнительный текст NARS/ISIN DE000A1ML7J1REINVESTMENT PRICE: EUR 27.63RATIO: 1 SHARE FOR 30.7 RIGHTS,FULL RATIO: 0.03257329
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
RHDI 906300 906300X80545
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.