27 ноября 2024
(DTCH) О корпоративном действии "Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона" - Government of the Commonwealth of The Bahamas, Ministry of Finance 8.95 15/10/32 (облигация ISIN USP06518AH06)
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 979825 |
| Код типа корпоративного действия | DTCH |
| Тип корпоративного действия | Предложение выкупа с определением цены методом Голландского аукциона |
| Признак обязательности КД | VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции |
| Статус обработки | Полная информация |
| Инициатор выкупа | THE COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS |
| Информация о ценных бумагах | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Наименование ценной бумаги | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала | |
| 979825X59376 | Government of the Commonwealth of The Bahamas, Ministry of Finance 8.95 15/10/32 | облигации | USP06518AH06 | USP06518AH06 | 1000 | 1000 | USD | |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Дата публикации результатов | 15 ноября 2024 г. |
| Процентный период | Неизвестно |
| Шаг цены аукциона | 1.25 USD |
| Минимальная цена | Фактическая сумма 1023.75 USD |
| Флаг сертификации | Нет |
| Предлагающая сторона | THE COMMONWEALTH OF THE BAHAMAS |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 001 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 13 ноября 2024 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 14 ноября 2024 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 14 ноября 2024 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 08 ноября 2024 г. по 14 ноября 2024 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 08 ноября 2024 г. по 14 ноября 2024 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 08 ноября 2024 г. по 13 ноября 2024 г. 17:00 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP06518AH06 |
| Описание бумаги | BAHAMAS GOV 8.95 15/10/32 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 октября 2032 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 25 ноября 2024 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 25 ноября 2024 г. |
| Дата валютирования | 25 ноября 2024 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1044.944444 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO INSTRUCT FOR THENON-COMPETITIVE OFFER AND RECEIVEPURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 002 |
| Тип варианта | CASH Деньги |
| Признак условий варианта | Пропорционально |
| Признак условий варианта | Инструкции бенефициарного владельца |
| Конец периода блокировки ценных бумаг | Блокировка до даты платежа |
| Валюта опции | USD |
| Признак обработки по умолчанию | Нет |
| Флаг возможности отзыва | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 13 ноября 2024 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 14 ноября 2024 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 14 ноября 2024 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 08 ноября 2024 г. по 14 ноября 2024 г. |
| Период возможного отзыва владельцем ЦБ на рынке | с 08 ноября 2024 г. по 14 ноября 2024 г. 23:00 |
| Период возможного отзыва в НКО АО НРД | с 08 ноября 2024 г. по 13 ноября 2024 г. 17:00 |
| Пропорциональная ставка | 8.12 |
| Движение ценных бумаг | |
| Признак зачисления (списания) | Списание |
| ISIN | USP06518AH06 |
| Описание бумаги | BAHAMAS GOV 8.95 15/10/32 |
| Дата наступления срока обязательств (погашения) | 15 октября 2032 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 200000.0 (сумма номинала) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1000.0 (сумма номинала) |
| Дата платежа | 25 ноября 2024 г. |
| Движение денежных средств | |
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата платежа | 25 ноября 2024 г. |
| Дата валютирования | 25 ноября 2024 г. |
| Цена, полученная в расчете на продукт | Фактическая сумма 1044.944444 USD |
| Дополнительный текст | NARC/TO INSTRUCT FOR THECOMPETITIVE OFFER AND RECEIVEPURCHASE PRICE + ACCRUED INTEREST |
| Варианты корпоративного действия | |
|---|---|
| Номер варианта | 003 |
| Тип варианта | NOAC Не участвовать |
| Признак обработки по умолчанию | Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 13 ноября 2024 г. 17:00 |
| Последний срок ответа рынку | 14 ноября 2024 г. 23:00 |
| Дата истечения срока | 14 ноября 2024 г. 18:00 |
| Период действия на рынке | с 08 ноября 2024 г. по 14 ноября 2024 г. |