Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Raiffeisen Bank International AG UNDT (облигация ISIN XS1640667116)

Заказать звонок

Написать в Telegram

28 ноября 2024

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Raiffeisen Bank International AG UNDT (облигация ISIN XS1640667116)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 981852
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
981852X34085 Raiffeisen Bank International AG UNDT облигации XS1640667116 XS1640667116 200000 200000 EUR

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов 26 ноября 2024 г.
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL
Идентификатор LEI эмитента 9ZHRYM6F437SQJ6OUG95
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции EUR
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 22 ноября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 25 ноября 2024 г. 17:00
Дата истечения срока 25 ноября 2024 г. 17:00
Период действия на рынке с 18 ноября 2024 г. по 25 ноября 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS1640667116
Описание бумаги Raiffeisen Bank Inter AG UNDT
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 27 ноября 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 27 ноября 2024 г.
Дата валютирования 27 ноября 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 203750.0 EUR
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 22 ноября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 25 ноября 2024 г. 17:00
Дата истечения срока 25 ноября 2024 г. 17:00
Период действия на рынке с 18 ноября 2024 г. по 25 ноября 2024 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.