Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Fortune Star (BVI) Limited 5.95 19/10/25 (облигация ISIN XS2238561794)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 ноября 2024

(BIDS) О корпоративном действии "Оферта - предложение о выкупе" - Fortune Star (BVI) Limited 5.95 19/10/25 (облигация ISIN XS2238561794)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 980594
Код типа корпоративного действия BIDS
Тип корпоративного действия Оферта - предложение о выкупе
Признак обязательности КД VOLU Добровольное событие, для участия требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Инициатор выкупа FORTUNE STAR (BVI) LIMITED

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
980594X59427 Fortune Star (BVI) Limited 5.95 19/10/25 облигации XS2238561794 XS2238561794 1000 1000 USD

Детали корпоративного действия
Дата публикации результатов 20 ноября 2024 г.
Процентный период Неизвестно
Флаг сертификации Нет
Предлагающая сторона FORTUNE STAR (BVI) LIMITED
Идентификатор LEI эмитента 2549008CU8NYQQRSNU62
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Признак условий варианта Пропорционально
Признак условий варианта Инструкции бенефициарного владельца
Конец периода блокировки ценных бумаг Блокировка до даты платежа
Валюта опции USD
Признак обработки по умолчанию Нет
Флаг возможности отзыва Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 18 ноября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 19 ноября 2024 г. 17:00
Дата истечения срока 19 ноября 2024 г. 17:00
Период действия на рынке с 12 ноября 2024 г. по 19 ноября 2024 г.
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN XS2238561794
Описание бумаги FORTUNE STAR BVI 5.95 19/10/25
Дата наступления срока обязательств (погашения) 19 октября 2025 г.
Минимальное количество, требуемое для исполнения 200000.0 (сумма номинала)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1000.0 (сумма номинала)
Дата платежа 25 ноября 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 25 ноября 2024 г.
Дата валютирования 25 ноября 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 1000.95 USD
Дополнительный текст NARC/TO TENDER AND RECEIVE PURCHASEPRICE + ACCRUED INTEREST
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта NOAC Не участвовать
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 18 ноября 2024 г. 17:00
Последний срок ответа рынку 19 ноября 2024 г. 17:00
Дата истечения срока 19 ноября 2024 г. 17:00
Период действия на рынке с 12 ноября 2024 г. по 19 ноября 2024 г.
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.