Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (паи ISIN DE0002635307)

Заказать звонок

Написать в Telegram

29 ноября 2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (паи ISIN DE0002635307)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 984754
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 16 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
984754S15181 BlackRock Asset Management Deutschland AG iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) открытый DE0002635307 DE0002635307

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 13 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 16 декабря 2024 г.
Флаг сертификации Нет
Признак дополнительного бизнес-процесса Автоматическое рыночное требование
Идентификатор LEI эмитента 5493004D3JTC0HBTIZ65
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции EUR
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 16 декабря 2024 г.
Дата валютирования 16 декабря 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.190028 EUR
Чистая ставка дивидендов 0.190028 EUR
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.