Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DRIP) О корпоративном действии "Реинвестирование дивидендов" - ArcelorMittal RIGHT (НИФИ ISIN NL0015002AX7)

Заказать звонок

Написать в Telegram

2 декабря 2024

(DRIP) О корпоративном действии "Реинвестирование дивидендов" - ArcelorMittal RIGHT (НИФИ ISIN NL0015002AX7)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 979928
Код типа корпоративного действия DRIP
Тип корпоративного действия Реинвестирование дивидендов
Признак обязательности КД CHOS Обязательное событие, требуются инструкции
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 04 декабря 2024 г.

Информация о финансовых инструментах
Референс КД по финансовому инструменту Наименование финансового инструмента Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
979928X82760 ArcelorMittal RIGHT НИФИ NL0015002AX7 NL0015002AX7 0 0 EUR

Детали корпоративного действия
Дата фиксации Неизвестно
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 11 ноября 2024 г.
Флаг сертификации Нет
Флаг комиссий Да
Идентификатор LEI эмитента 2EULGUTUI56JI9SAL165
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Конец периода блокировки ценных бумаг Неизвестно
Валюта опции EUR
Признак обработки по умолчанию Да
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 21 ноября 2024 г. 14:00
Последний срок ответа рынку 21 ноября 2024 г. 17:45
Дата истечения срока 21 ноября 2024 г. 15:00
Период действия на рынке с 13 ноября 2024 г. по 21 ноября 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 13 ноября 2024 г. по 21 ноября 2024 г. 14:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN NL0015002AX7
Описание бумаги ArcelorMittal RIGHT
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Дата платежа Неизвестно
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 04 декабря 2024 г.
Дата валютирования 04 декабря 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.231803 EUR
Ставка удерживаемого налога 15.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.197032 EUR
Дополнительный текст NARC/FULL GROSS RATE: EUR0.23180343 FULL NET RATE: EUR0.19703291 SUBJECT TO WITHHOLDINGTAX AT 15PCT
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 002
Тип варианта SECU Ценные бумаги
Конец периода блокировки ценных бумаг Неизвестно
Признак обработки по умолчанию Нет
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 21 ноября 2024 г. 14:00
Последний срок ответа рынку 21 ноября 2024 г. 17:45
Дата истечения срока 21 ноября 2024 г. 15:00
Период действия на рынке с 13 ноября 2024 г. по 21 ноября 2024 г.
Период возможного отзыва в НКО АО НРД с 13 ноября 2024 г. по 21 ноября 2024 г. 14:00
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN NL0015002AX7
Описание бумаги ArcelorMittal RIGHT
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Дата платежа Неизвестно
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Зачисление
ISIN LU1598757687
Описание бумаги ArcelorMittal ORD SHS
Признак действий с дробными частями Округление до предыдущего значения
Ставка (новых ценных бумаг за имеющиеся) 0.008398/1.0
Дата платежа 04 декабря 2024 г.
Дополнительный текст NARS/ISIN LU1598757687DRIP PRICE: EUR 23.37385, AVAILABLEDATE: 04/12/2024,FEE 0.375PCTRATIO:1 NEW SHARE FOR EVERY 119.075693OLD SHARES HELD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.