Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard USD Corporate 1-3 year Bond UCITS ETF (акции ИФ ISIN IE00BDD48R20)

Написать в Max

6 декабря 2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Vanguard USD Corporate 1-3 year Bond UCITS ETF (акции ИФ ISIN IE00BDD48R20)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 987718
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 27 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
987718S23159 Vanguard Global Advisers, LLC Vanguard USD Corporate 1-3 year Bond UCITS ETF открытый IE00BDD48R20 IE00BDD48R20

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 13 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 12 декабря 2024 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 549300SMY5FJN8ZOIC50
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 27 декабря 2024 г.
Дата валютирования 27 декабря 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.187222 USD
Чистая ставка дивидендов 0.187222 USD
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.