Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - FS Luxembourg S.a r.l. 10.00 15/12/25 (облигация ISIN USL40756AB19)

Заказать звонок

Написать в Telegram

19 декабря 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - FS Luxembourg S.a r.l. 10.00 15/12/25 (облигация ISIN USL40756AB19)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 992457
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 16 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.) 16 декабря 2024 г.
Дата фиксации 13 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
FS Luxembourg S.a r.l. 10.00 15/12/25 облигации USL40756AB19 USL40756AB19 1000 0 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 10
Размер купонного дохода в валюте платежа 0.277777
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 декабря 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 16 декабря 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 1
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.