Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Core S&P U.S. Growth ETF (акции ИФ ISIN US4642876712)

Заказать звонок

Написать в Telegram

19 декабря 2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Core S&P U.S. Growth ETF (акции ИФ ISIN US4642876712)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 889111
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 20 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
889111S26548 Blackrock Fund Advisors iShares Core S&P U.S. Growth ETF открытый US4642876712 US4642876712

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 17 декабря 2024 г.
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам 19 декабря 2024 г. 08:00
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 17 декабря 2024 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493000860OXIC4B5K91

Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 20 декабря 2024 г.
Дата валютирования 20 декабря 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.254017 USD
Чистая ставка дивидендов 0.177811 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 889134 889134S26548
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.