Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Russell 2000 Value ETF (акции ИФ ISIN US4642876308)

Заказать звонок

Написать в Telegram

23 декабря 2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - iShares Russell 2000 Value ETF (акции ИФ ISIN US4642876308)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 978926
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 20 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
978926S21005 Blackrock Fund Advisors iShares Russell 2000 Value ETF открытый US4642876308 US4642876308

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 17 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 17 декабря 2024 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента 5493000860OXIC4B5K91
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 20 декабря 2024 г.
Дата валютирования 20 декабря 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.858449 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.600914 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.