Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 (облигация 4B021801326B / ISIN RU000A0JX5W4)

Заказать звонок

Написать в Telegram

23 декабря 2024

(BPUT) О корпоративном действии "Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом" с ценными бумагами эмитента АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971 (облигация 4B021801326B / ISIN RU000A0JX5W4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 991003
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 15 января 2025 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
991003X22960 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" 4B021801326B 06 февраля 2014 г. облигации RU000A0JX5W4 RU000A0JX5W4 1000 1000 RUB

Детали корпоративного действия
Способ подачи инструкций (требований) Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных бумаг
Способ удовлетворения инструкций (требований) Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 100
Накопленный купонный доход (НКД) 1.23 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД 1001.23 RUB
Валюта платежа RUB
Описание порядка определения цены Цена приобретения облигаций или порядок ее определения: 100% (Сто процентов) от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. В момент оплаты приобретаемых Биржевых облигаций Эмитент выплачивает дополнительно к цене приобретения накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на дату приобретения в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг с учетом Изменений и Проспектом ценных бумаг.
Период действия предложения с 27 декабря 2024 г. по 13 января 2025 г.
Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором 13 января 2025 г.
Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД 13 января 2025 г. 16:00
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом Любое количество
Основание возникновения КД Основание для приобретения эмитентом размещенных им облигаций: Установление размера процента (купона) по Биржевым облигациям в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг с учетом Изменений и Проспектом ценных бумаг.

Допустимые способы расчетов
Способ расчета Описание порядка расчетов
Расчеты на Бирже
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.