Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Perenti Finance Pty Ltd 6.5 07/10/25 (облигация ISIN USQ7390AAA09)

Заказать звонок

Написать в Telegram

24 декабря 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Perenti Finance Pty Ltd 6.5 07/10/25 (облигация ISIN USQ7390AAA09)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 971427
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 23 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.) 23 декабря 2024 г.
Дата фиксации 20 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Perenti Finance Pty Ltd 6.5 07/10/25 облигации USQ7390AAA09 USQ7390AAA09 1000 237.459326 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 3.170181
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 07 октября 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 23 декабря 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 76
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.