Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (акции ИФ ISIN US46137V1677)

Заказать звонок

Написать в Telegram

24 декабря 2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF (акции ИФ ISIN US46137V1677)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 979560
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 27 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
979560S27338 Invesco Capital Management LLC Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF открытый US46137V1677 US46137V1677

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 23 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 23 декабря 2024 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента QPT4TMG79RF3UWNU0R52
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 27 декабря 2024 г.
Дата валютирования 27 декабря 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. 0.31818 USD
Ставка удерживаемого налога 30.0 %
Чистая ставка дивидендов 0.222726 USD
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.