Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(LIQU) О корпоративном действии "Выплаты при ликвидации" - Lyxor MSCI Russia UCITS ETF Acc (акции ИФ ISIN LU1923627092)

Заказать звонок

Написать в Telegram

24 декабря 2024

(LIQU) О корпоративном действии "Выплаты при ликвидации" - Lyxor MSCI Russia UCITS ETF Acc (акции ИФ ISIN LU1923627092)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 993720
Код типа корпоративного действия LIQU
Тип корпоративного действия Выплаты при ликвидации
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Полная информация
Дата КД (план.) 19 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
993720S29010 Lyxor International Asset Management Lyxor MSCI Russia UCITS ETF Acc закрытый LU1923627092 LU1923627092

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 13 декабря 2024 г.
Флаг сертификации Нет
Признак типа наступления события Промежуточный
Идентификатор LEI эмитента 549300CU4ECYP6QX1N55
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции EUR
Движение ценных бумаг
Признак зачисления (списания) Списание
ISIN LU1923627092
Описание бумаги Lyxor MSCI Russia UCITS ETF Ac
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Дата платежа 19 декабря 2024 г.
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 19 декабря 2024 г.
Дата валютирования 19 декабря 2024 г.
Цена, полученная в расчете на продукт Фактическая сумма 5.5257 EUR
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.