Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 26/12/24 (облигация ISIN XS2047440339)

Заказать звонок

Написать в Telegram

26 декабря 2024

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 26/12/24 (облигация ISIN XS2047440339)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 965292
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 26 декабря 2024 г.
Дата КД (расч.) 26 декабря 2024 г.
Дата фиксации 24 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Barclays Bank PLC 26/12/24 облигации XS2047440339 XS2047440339 1000 0 USD 18 декабря 2024 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 0
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 25 сентября 2024 г.
Дата окончания текущего купонного периода 26 декабря 2024 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 91
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.