Раскрытие обязательной информацииКорпоративная информация(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco AI & Next Gen Software ETF (акции ИФ ISIN US46137V6395)

Заказать звонок

Написать в Telegram

26 декабря 2024

(DVCA) О корпоративном действии "Выплата дивидендов в виде денежных средств" - Invesco AI & Next Gen Software ETF (акции ИФ ISIN US46137V6395)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 994691
Код типа корпоративного действия DVCA
Тип корпоративного действия Выплата дивидендов в виде денежных средств
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Статус обработки Предварительное объявление: подтверждено
Дата КД (план.) 27 декабря 2024 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Управляющая компания Наименование ценной бумаги Тип фонда Депозитарный код ISIN
994691S20732 Invesco Capital Management LLC Invesco AI & Next Gen Software ETF открытый US46137V6395 US46137V6395

Детали корпоративного действия
Дата фиксации 23 декабря 2024 г.
Экс-дивидендная дата или дата/время распределения 23 декабря 2024 г.
Флаг сертификации Нет
Идентификатор LEI эмитента QPT4TMG79RF3UWNU0R52
Варианты корпоративного действия
Номер варианта 001
Тип варианта CASH Деньги
Валюта опции USD
Минимальное количество, требуемое для исполнения 1.0 (количество штук)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения 1.0 (количество штук)
Движение денежных средств
Признак зачисления (списания) Зачисление
Дата платежа 27 декабря 2024 г.
Дата валютирования 27 декабря 2024 г.
Размер дивидендов на 1 ц.б. Неизвестно
Чистая ставка дивидендов Ставка не определена
Дополнительный текст NARC/TAX RATE : 30 PER CENT
Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.